Rahavirtalaskelman alkusaldot

Konsernitilinpäätös- ja Pääkäyttäjä-rooleilla on oikeudet myös Rahavirtalaskelman-tehtäviin.

Rahavirtalaskelman alkusaldotositteet

Tiedostot: UI_P_IDT_CFOpeningDocuments.xml

Rahavirtalaskelman alkusaldotositteet -tehtävällä voit luoda rahavirtalaskelman alkusaldotositteet jaksolle 0. Huomaa, että tyypin 2 kohdetositesarjalla täytyy olla samat säännöt automaattisille vastavienneille kuin lähdetositesarjalla. Muuten automaattiset vastaviennit eivät tule mukaan rahavirtalaskelman alkusaldotositteelle.

Varmista, että sama vuosi on valittu lähde- ja kohdevuodelle Lähdevalinnat- ja Kohdevalinnat-välilehdillä, ja että Kerroin-kentän arvo Kohdevalinnat-välilehdellä on -1.

Rahavirtalaskelman alkusaldotositteille käytetään seuraavaa konversiotaulua:

• Tositesarjakonversiotaulu: Tositesarjakonversiot rahavirran avaavan taseen vientien luomiseksi (tunnus: DocumentsCfOpeningBalance, tyyppi: Tositesarjat)

Kun tyypin 4 tai 6 tositesarjalta siirretään tietoja tyypin 7 tositesarjalle, automaattiset viennit (syötön tyyppi 1) siirretään ja konvertoidaan manuaalisiksi ennen kuin ne viedään kohdetositesarjalle. Lisätietoja Sisäinen tiedonsiirto -toiminnosta on Clausion Pääkäyttäjän oppaassa.

Rahavirtalaskelman alkusaldot, tarkastus

Tiedostot: P_REPORT_116.xml / P_REPORT_116.xlsx / UI_P_REPORT_116.xml

Tällä raportilla voit tarkistaa, että rahavirtalaskelman alkusaldotositteet on luotu oikein jaksolle 0, eli että lopputuloksena on lähdetositesarjan luvut kerrottuna kertoimella -1.

Raportilla on kaksi aluetta, joista toisella näkyvät konsernin summat ja toisella yksikön summat. Ensimmäisessä sarakkeessa näkyvät kaikki tositesarjat laskettuna yhteen ja muissa sarakkeissa kukin tositesarjapari niin kuin ne on määritelty konversiotaulussa (esimerkiksi lähde: 10 000 ja kohde: 800 100).

Kun raportti ajetaan konsolidoidulta tasolta, joka sisältää useita valuuttoja, eri valuuttojen arvot lasketaan yhteen konsolidoidun yhteissumman ja eliminointien sarakkeissa toisella alueella. Yksikkösarakkeessa summat näkyvät kunkin yksikön syöttövaluutassa.

Huomaa, että muuntoerorahastoa ei siirretä tyypin 6 tositesarjoille. Koska tällä rahastolla ei ole vaikutusta rahavirtalaskelmaan, ero on hyväksyttävä eikä sitä tarvitse korjata manuaalisesti.

Sisäisten tiedonsiirtojen (IDT) status

Voit tarkastella sisäisten tiedonsiirtoajojen tilaa ja poistaa siirtojen lokimerkintöjä Sisäisten tiedonsiirtojen (IDT) status -erikoispohjalla. Katso lisätietoja Pääkäyttäjän oppaasta kohdasta Sisäisten tiedonsiirtojen tilan tarkasteleminen tai Syöttö-ja raporttikäyttäjän oppaasta kohdasta Syöttöpohja- tai raportti-ikkunan mukauttaminen.