Avaava tase
Konsernitilinpäätös- ja Pääkäyttäjä -rooleilla on oikeudet myös Avaavan taseen tehtäviin.
Avaavan taseen siirto
Tiedostot: UI_P_IDT_OpeningBalance.xml
Avaavan taseen siirto -tehtävällä voit siirtää päättävän taseen edellisen vuoden jaksolta 12 (valitulta tietotyypiltä) valitun vuoden jaksolle 0 avaavaksi taseeksi. Vaihto-omaisuustiedot (vaihto-omaisuuden summa sekä kate- ja veroprosentit) siirretään myös edellisen vuoden jaksolta 12 valitulle vuodelle avaaviksi tiedoiksi. Tarvittaessa siirron voi suorittaa useamman kerran. Siirron tilit valitaan tilihierarkiasta ACCHIER7P, oletusvalinta on määritelty käyttöliittymätehtävässä.
Siirron jälkeen syöttötietojen laskennat ajetaan kohdetiedoille automaattisesti.
Siirron oletuskohdevuosi on kuluva vuosi (asetettu %GLOBAL YEAR% -parametrilla). Huomaa, että sinun on valittava oikea lähdevuosi Lähdevalinnat 1 -välilehdellä. Oletusarvoisesti siirretään kumulatiivisia lukuja (kohdevalinta: Kumulatiivinen), eivätkä jaksojen kumulatiiviset luvut jaksosta 1 lähtien muutu.
Avaavan taseen tili: Kumulatiivisen yhteissumman tulisi pysyä muuttumattomana koko vuoden sekä yksikön että konsernin valuutassa. Jakson 1 jaksoittaiset tiedot eivät muutu, joten jos siirto suoritetaan sen jälkeen kun jaksolle 1 on syötetty tietoja, jakson 1 kumulatiivista lukua saattaa olla tarpeen oikaista manuaalisesti.
Muut tilit: Jakson 1 kumulatiivinen summa pysyy samana ajon jälkeen.
Jos haluat jakson 1 kumulatiivisten lukujen muuttuvan, valitse Jaksoittainen-valinta Kohdevalinnat-välilehdellä.
Avaavan taseen siirrossa käytetään seuraavia konversiotauluja:
Tilikonversiotaulu: Tilikonversiot avaavan taseen siirtoon, muut paitsi sisäiset liiketapahtumat (tunnus: AccountsOpeningBalance, tyyppi: Tili)
Tositesarjakonversiotaulu: Tositesarjakonversiot uusien standardien vientien yhdistämiseksi tilinpäätöstositesarjoille, muut kuin sisäiset liiketapahtumat (tunnus: DocumentsNewStandards, tyyppi: Tositesarja)
Jaksokonversiotaulu: Jaksokonversio avaavan taseen siirtoon (tunnus: PeriodsOpeningBalance, tyyppi: Jakso)
Lisätietoja Sisäinen tiedonsiirto -toiminnosta on Clausion Pääkäyttäjän oppaassa.
Avaavan taseen siirto, sisäiset erät
Tiedostot: UI_P_IDT_OpeningBalanceInternals.xml
Avaavan taseen siirto, sisäiset erät -tehtävällä voit siirtää avaavan taseen sisäisille erille. Lisätietoja avaavan taseen siirrosta on kohdassa Avaavan taseen siirto.
Sisäisille erille käytetään erillistä siirtotehtävää, koska niille ei ole tarpeen siirtää voittovaroja yksikkö/vastayksikkö-pareittain (tästä aiheutuisi ongelmia oman pääoman analysoinnissa).
Tositesarjatyypin 2 avaavan taseen siirrossa käytetään seuraavia konversiotauluja:
Tilikonversiotaulu tyypin 2 tositesarjaa varten: Tilikonversiot avaavan taseen siirtoon, sisäiset liiketapahtumat (tunnus: AccountsOpeningBalanceInternals, tyyppi: Tili)
Tositesarjakonversiotaulu: Tositesarjakonversiot uusien standardien vientien yhdistämiseksi tilinpäätöstositesarjoille, sisäiset liiketapahtumat (tunnus: DocumentsNewStandardsInternals, tyyppi: Tositesarja)
Jaksokonversiotaulu: Jaksokonversio avaavan taseen siirtoon(tunnus: PeriodsOpeningBalance, tyyppi: Jakso)
Avaava tase, tarkastus
Tiedostot: P_REPORT_ 114.xml / P_REPORT_ 114.xlsx / UI_P_REPORT_ 114.xml
Tällä raportilla voit tarkistaa, että jakson 0 tase vastaa edellistä tuloslaskelmaa ja tasetta sekä yhtiö- että konsernitasolla.
Jos taseen yhteissummat täsmäävät konsolidoidulla tasolla konsernin valuutassa, tiedot ovat todennäköisesti siirtyneet oikein. Jos yhteissummat eivät täsmää, voit tarkistaa yksikkösummat ja selvittää yksikön ja tositesarjan, joihin ongelma liittyy. Vaikka tarkistussummat taseen loppusumman tasolla täsmäisivät, ei tämä varmista sitä, että siirto olisi mennyt oikein alimmalla tilitasolla asti. On suositeltavaa tarkistaa myös jatkuvuusraportit (oma pääoma, pysyvät vastaavat ja liitetiedot), jotta varmistuu, että konversio alkusaldotileille on tapahtunut oikein.
Raportilla on kaksi välilehteä, joilla molemmilla on kaksi haettua riviä: vastaavat yhteensä sekä vastattavaa yhteensä. Ensimmäisellä välilehdellä tiedot esitetään syöttöyksiköittäin (jakso 12 / %YEAR CODE -1% ja jakso 0 / %YEAR CODE% -sarakkeet generoitu jokaiselle). Ensimmäisellä alueella tiedot näkyvät konsernin valuutassa (haettu konsernin summakentästä) ja toisella alueella näkyvät yksikön summat. Kun raportti ajetaan konsolidoidulta tasolta, joka sisältää useita valuuttoja, eri valuuttojen arvot lasketaan yhteen konsolidoidun yhteissumman ja eliminointien sarakkeissa toisella alueella. Yksikkösarakkeessa summat näkyvät kunkin yksikön syöttövaluutassa.
Toisella välilehdellä tiedot esitetään tositesarjoittain. Sarakkeet ja alueet ovat vastaavat kuin ensimmäisellä välilehdellä.
Sisäisten tiedonsiirtojen (IDT) status
Voit tarkastella sisäisten tiedonsiirtoajojen tilaa ja poistaa siirtojen lokimerkintöjä Sisäisten tiedonsiirtojen (IDT) status -erikoispohjalla. Katso lisätietoja Pääkäyttäjän oppaasta kohdasta Sisäisten tiedonsiirtojen tilan tarkasteleminen tai Syöttö-ja raporttikäyttäjän oppaasta kohdasta Syöttöpohja- tai raportti-ikkunan mukauttaminen.