Vuosittaiset ja kuukausittaiset tehtävät

Jokaisen uuden vuoden alussa suoritettavat tehtävät

1. Luo uusi vuosi ja kopioi sille organisaatio.

   • Lisätietoja on Clausion Pääkäyttäjän oppaan kohdissa Vuodet ja jaksot sekä Yksikköhierarkioiden kopioiminen.

2. Avaa roolien jaksojen lukitus: syötä Avoin jakso -sarakkeeseen ensimmäinen lukitsematon (0) kausi Pääkäyttäjä-roolille tai muulle roolille, jolla on vastaavat oikeudet siirtää tiedot jaksolle 0.

3. Päivitä jakson alku- ja loppupäivät vuodelle.

   • Katso Clausion Pääkäyttäjän opas.

4. Lisää valuuttakurssit jaksolle 0. Edellisen vuoden päättävät kurssit syötetään tyypillisesti avaavan taseen kaikille kurssityypeille.

   • Lisätietoja on Clausion Pääkäyttäjän oppaan kohdassa Valuuttakurssien asettaminen.

5. Siirrä tiedot jaksolle 0. Tarkista, että jakson 0 tase vastaa edellisen vuoden tasetta sekä yhtiö- että konsernitasolla (katso Avaava tase, tarkastus).

   • Siirrä avaava tase sisältöpaketin tiedonsiirtotehtävien Avaavan taseen siirto

     ja Avaavan taseen siirto, sisäiset erät avulla tai liittymän avulla kirjanpitotiedoista.

6. Luo rahoituslaskelman alkusaldotositteet sisältöpaketin tiedonsiirtotehtävän Rahoituslaskelman alkusaldotositteet avulla.

7. Tarkista, että rahoitusrahavirtalaskelman alkusaldotositteet on luotu oikein jaksolle 0 (ks. Rahoituslaskelman alkusaldot, tarkastus ).

8. Lukitse jakso 0 sen roolin osalta, jolle avasit sen avaavan taseen siirtoa varten.

Jokaisen raportointikauden alussa suoritettavat tehtävät

1. Päivitä tarvittaessa organisaatio (lisätietoja on Clausion Pääkäyttäjän oppaan kohdissa Yksiköiden hallinta ja Ulottuvuuksien muokkaaminen).

   • Uudet yksiköt

   • Konsolidointi (Omistajuus) ja veroprosentit

2. Lisää valuuttakurssit (lisätietoja on Clausion Pääkäyttäjän oppaan kohdassa Valuuttakurssien asettaminen).

3. Suorita Clausion-sovelluksen Syöttötietojen laskenta (IDC) -tehtävä, jolla päivitetään kaikille tositesarjoille summat konsernin valuutassa (mukaan lukien rahoituslaskelman alkusaldotositteet) ja luodaan eliminointiviennit oman pääoman ehtoisille sijoituksille, pysyvien vastaavien sisäisille katteille ja vaihto-omaisuuden sisäisille katteille (lisätietoja on Clausion Pääkäyttäjän oppaan kohdassa Laskentojen suorittaminen palvelimella).

4. Päivitä perustiedot niille oman pääoman ehtoisille sijoituksille ja pysyvien vastaavien sisäisille katteille, joille on jo uusia tapahtumia, ja luo niille viennit.

5. Päivitä muut mahdolliset eliminointitietojen muutokset.