Sisäinen tiedonsiirto (IDT)

Sisäisten tiedonsiirtojen yleiskuvaus

Voit käyttää Sisäinen tiedonsiirto (IDT) -toimintoa tietojen siirtämiseen järjestelmän sisällä ja esimerkiksi siirtää edellisen vuoden taseen aktiiviselle vuodelle tai kopioida tietoa toteumasta ennusteeseen.

Manuaalisesti syötetyt yksikkösummat (syötön tyyppi 0) siirretään. Voit siirtää tietoja vuosilta, jaksoilta, tileiltä, tietotyypeiltä ja ulottuvuusyksiköiltä toisille vuosille, jaksoille, tileille, tietotyypeille ja yksiköille valitulle tositesarjalle. Voit siirtää tietoja usealle jaksolle yhtä aikaa, mutta et yhdeltä jaksolta useille jaksoille (tiedot on siirrettävä erikseen jokaiselle kohdejaksolle). Jos usealla eri lähdetilillä, -tositesarjalla, -jaksolla tai -yksiköllä on sama kohdetili, -tositesarja jne. tai lähde on konsolidointiyksikkö tai summatili, kaikkien lähteiden summat lasketaan yhteen ja lisätään yhdelle kohteelle.

Jos siirrät tietoja tyypin 4 tai 6 tositesarjalta tyypin 7 tositesarjalle, automaattiset viennit (syötön tyyppi 1) siirretään ja konvertoidaan manuaalisiksi ennen kuin ne viedään kohdetositesarjalle. Sama pätee myös, jos siirrät tietoja tyypin 6 tositesarjalta toiselle tyypin 6 tositesarjalle.

Siirron jälkeen summat lasketaan konsernin valuutassa ja syöttötietojen laskennat ajetaan kohdetiedoille automaattisesti.

Asiakaskohtaisia TR-tietoja ja vuosikohtaisia kommentteja ei siirretä. Lisäkenttätietoja sen sijaan voidaan siirtää.

Ulottuvuuden DIM00 on oltava kytketty lähde- ja kohdetietotyyppeihin.

Sisäisten tiedonsiirtojen asetukset määritellään käyttöliittymätehtävän XML-asetuksissa. Ks. Clausion Financial Performance Management User Interface Task Parameters.

Sisäisen vaihto-omaisuuden tietojen siirtäminen

Kun siirrät tietoja tyypin 4 tositesarjalta samalle tai toiselle tyypin 4 tositesarjalle, myös sisäisen vaihto-omaisuuden tiedot siirretään (kopioidaan lähteestä kohteeseen).

• Summat: Lähde- ja kohdetiedoille käytetään aina kumulatiivisia arvoja riippumatta valitsemastasi Tiedon tyyppi -valinnasta (jaksoittainen tai kumulatiivinen). Tietojen kopioinnissa käytetään kohdetiedoille valitsemiasi Kerroin-arvoa ja konversiotauluja.

• Veroprosentti: Arvot kopioidaan lähteestä kohteeseen riippumatta lähde- ja kohdejaksoista. Veroprosentti jaksolle 0 kopioidaan, jos jakso 0 ei ole lukossa. Muuten alkuperäinen arvo säilyy. Jos jaksokonversiota käytetään, kun lähdejakso ei ole 0 ja kohdejakso on 0, veroprosentti kopioidaan jaksolle 0. Tätä käytetään erityisesti päättävän taseen siirrossa seuraavan vuoden avaavaan taseeseen (lähdejakso = 12, kohdejakso = 0). Jos arvoja on enemmän kuin yksi (esimerkiksi lähteenä on konsolidointiyksikkö), lasketaan keskiarvo. Kerroin ja tiedon tyyppi jätetään huomiotta.

• Kateprosentti: Jos arvoja on enemmän kuin yksi, lasketaan keskiarvo. Kerroin ja tiedon tyyppi jätetään huomiotta.

Käyttöoikeudet

Sinulla on oltava lukuoikeudet lähdetietoihin (yksiköihin, tileihin, jaksoihin, tietotyyppeihin) ja kirjoitusoikeudet kohdetietoihin. Jos haluat poistaa lähdetiedot siirron jälkeen, sinulla on oltava myös lähdetietojen kirjoitusoikeudet. Lähdetietojen hierarkiaa käytetään myös kohdetiedoille.

Yksikön ja vastayksikön tarkistukset

Kaikkien kohdeyksiköiden ja vastayksiköiden on oltava kelvollisia syöttöyksiköitä kohdevuodelle/-tietotyypille muunnoksen jälkeen. Jos näin ei ole, siirto epäonnistuu.

Tämä tarkistus tehdään vain yksiköille, joissa on siirrettäviä tietoja, joten virheelliset yhdistelmät, joissa ei ole tietoja, eivät estä siirtoa.

Sisäisten tiedonsiirtojen suorittaminen

Sijainti: Sisäinen tiedonsiirto (IDT) (tehtävän tunnus: InternalTransfers)

1. Valitse Lähdevalinnat 1 -välilehdellä seuraavat valinnat. Pakolliset valinnat on merkitty tähtimerkillä.

   • *Tietotyyppi: Tietotyyppi, jolta tiedot siirretään. Luettelossa näkyvät ne tietotyypit, joille sinulla on lukuoikeudet.

   • *Vuosi: Vuosi, jolta tiedot siirretään. Listalla näkyvät kaikki järjestelmään perustetut vuodet.

   • Ulottuvuudet/yksiköt: Ulottuvuudet, joilta tiedot siirretään. Valitse ulottuvuuksille yksiköt, joilta tiedot siirretään. Jos valitset konsolidointiyksikön, tiedot siirretään kaikilta syöttöyksiköiltä sen alta. Jos et valitse yhtään yksikköä, tiedot siirretään kaikilta yksiköiltä (joihin sinulla on riittävät oikeudet). Ulottuvuusyksikköpuussa näkyvät kaikki valitun ulottuvuuden yksiköt, joihin sinulla on lukuoikeudet valitulle vuodelle. Jos 'multiselect'-toiminto on käytössä (ks. Clausion Financial Performance Management User Interface Task Parameters), voit valita useita yksikköjä pitämällä CTRL-näppäimen painettuna. Tämä asetus on ulottuvuuskohtainen. Jos haluat etsiä yksiköitä, kirjoita hakusana yksikköpuun yläpuolella olevaan tekstikenttään ja napsauta . Siirry seuraavaan hakutulokseen napsauttamalla uudelleen .

     Yksikköä ei voi valita codim00-ulottuvuudelle. Kaikki codim00-yksiköt siirretään aina.

   • Hierarkia: Hierarkia, jolta tiedot siirretään. Listalla näkyvät kaikki valitulle ulottuvuudelle määritetyt hierarkiat. Jos et valitse hierarkiaa, eikä hierarkiaa ole määritetty tehtävän asetuksissa, lähdeyksikkölistalle käytetään oletuksena hierarkiaa 'structure 1'.

   • *Jaksot: Jaksot, joilta tiedot siirretään. Ainakin yksi jakso on valittava, jos siirrät jaksottaisia tietoja. Jos siirrät tietoja lisäkentistä, jakson valinta ei ole pakollinen. Käytössä olevat jaksot riippuvat tehtävän asetuksista. Jos jaksolistan sisältöä ei ole määritetty tehtävän asetuksissa, lista sisältää kaikki jaksot. Jos 'multiselect'-toiminto on käytössä (ks. Clausion Financial Performance Management User Interface Task Parameters), voit valita useita jaksoja pitämällä CTRL-näppäimen painettuna. Jos haluat valita kaikki jaksot, valitse jaksopuun ylin elementti. Jos haluat valita esimerkiksi kaikki tavalliset jaksot, valitse toisen tason (kansio) elementti Tavalliset jaksot. Jos 'multiselect'-toiminto ei ole käytössä, jakson valinta on käytettävissä valikkona ja voit valita vain yhden jakson.

     Vuosineljännesjaksoja ei voi valita siirron lähteeksi tai kohteeksi.

     Sinun on valittava kaikki jaksot, jos valitset Kohdevalinnat-välilehdellä Poista lähdetiedot.

   • *Tilit: Tilit, joilta tiedot siirretään. Jos 'multiselect'-toiminto on käytössä (ks. Clausion Financial Performance Management User Interface Task Parameters), voit valita useita tilejä pitämällä CTRL-näppäimen painettuna. Valitse ainakin yksi tili. Jos valitset summatilin tai koontitilin, tiedot siirretään kaikilta syöttötileiltä sen alta.

2. Valitse Lähdevalinnat 2 -välilehdellä seuraavat valinnat.

   • Tositesarjat: Tositesarjat, joilta tiedot siirretään. Valitse Tositesarjat-vaihtoehto ja listasta tositesarjat. Ainakin yksi tositesarja on valittava.

   • Jaksoittainen: Jos valitset tämän vaihtoehdon, lähdetiedot haetaan jaksoittaisina arvoina.

   • Kumulatiivinen: Jos valitset tämän vaihtoehdon, lähdetiedot haetaan kumulatiivisina arvoina jokaiselle jaksolle.

     Kohdetilin kumulointiasetuksella on myös vaikutusta siirtoon (ks. Tilin ominaisuuksien muokkaaminen).

   • IDT-lähde: konsernivaluutta: Jos valitset tämän vaihtoehdon, siirto suoritetaan käyttämällä konsernivaluuttaa lähteenä yksikön tai yksiköiden valuutan sijaan.

     Jos IDT-lähde: konsernivaluutta -valinta ei ole näkyvillä, lisää Käyttöliittymätehtäviin sourceusegroupcurrency-komponentti.

3. Valitse Kohdevalinnat-välilehdellä seuraavat valinnat. Pakolliset valinnat on merkitty tähtimerkillä.

   • *Kohdetietotyyppi: Tietotyyppi, jolle tiedot siirretään. Luettelossa näkyvät ne tietotyypit, joille sinulla on käyttäjäoikeudet.

   • *Kohdevuosi: Vuosi, jolle tiedot siirretään. Listalla näkyvät kaikki järjestelmään perustetut vuodet.

   • *Kohdetiedon tyyppi:

     • Jaksoittainen: Siirretyt tiedot muunnetaan jaksoittaisiksi arvoiksi.

     • Kumulatiivinen: Siirretyt tiedot muunnetaan kumulatiivisiksi arvoiksi.

     Kohdetilin kumulointiasetuksella on myös vaikutusta siirtoon (ks. Tilin ominaisuuksien muokkaaminen).

   • Konversiotaulut: Voit valita konversiotaulun kullekin ulottuvuudelle, jaksolle, tositesarjalle ja tilille. Jos et valitse konversiotaulua (valinta Ei määritetty) tai valittu yksikkö/jakso/tositesarja/tili ei ole mukana lähteenä valitussa konversiotaulussa, lähdeyksikköä, -jaksoa, -tositesarjaa, tai -tiliä käytetään kohteena. Ulottuvuudelle codim00 käytetään ulottuvuuden dim00 konversiotaulua. Tarkista konversiotaulun asetukset (lähde - kohderivit), napsauta valikon vieressä.

   • Korvaa tiedot kohteessa: Tämä valinta on käytettävissä yksiköille ja tileille. Kun siirrät tietoja toiselle tietotyyppi/vuosi-yhdistelmälle, voit valita, korvataanko olemassa olevat tiedot valituille konsolidointiyksiköille tai summatileille kohteessa vai jäävätkö tiedot siirron jälkeen kohteeseen niille yksiköille ja tileille, joita ei ole kytketty lähdetietotyyppiin. Katso esimerkkejä kohdassa Esimerkkejä.

   • Konversiotaulut luodaan Konversiotaulut-näkymässä (ks. Konversiotaulujen hallinta).

   • Kerroin: Siirrettävät tiedot kerrotaan tähän kenttään syötetyllä arvolla. Arvo voi olla mikä tahansa numeerinen arvo. Oletusarvo on 1. Huomaa, että arvoa 0 käytetään laskennoissa. Toisin sanoen, jos kertoimen arvo on 0, kohdearvoiksi tulee 0. Voit käyttää tätä esimerkiksi valittujen jaksojen nollaamiseen.

   • Poista lähdetiedot: Valitse tämä valinta, jos haluat poistaa lähdetiedot sen jälkeen kun ne on siirretty kohteeseen. Jos et valitse valintaruutua, lähdetiedot kopioidaan kohteeseen, mutta ne säilyvät myös lähteessä.

     Jos valitset Poista lähdetiedot -valinnan, sinun on myös valittava kaikki jaksot Lähdevalinnat 1 -välilehdellä.

     Tarvitset kirjoitusoikeudet lähdetietoihin, jotta pystyt poistamaan ne.

   • Älä luo automaattisia vastavientejä: Jos valitset tämän, automaattisia vastavientejä ei luoda, kun tietoja siirretään toiselle tietotyypille (vaikka kohdetietotyypille olisi määritetty automaattisia vastavientejä). Myös olemassa olevat automaattiset vastaviennit poistetaan.

     Jos haluat tallentaa valintasi suosikkeihisi, napsauta Tallenna suosikkeihin tekemäsi valinnan jälkeen. Tämän jälkeen voit avata tehtävän samoilla valinnoilla suoraan Suosikit-näkymästäsi. Jos muokkaat tallennettuja suosikkivalintoja, päivitä suosikkiasetukset napsauttamalla Tallenna.

4. Napsauta Aloita siirto.

Voit tarkastella sisäisten tiedonsiirtoajojen tilaa Sisäisten tiedonsiirtojen (IDT) status -erikoispohjalla (ks. Sisäisten tiedonsiirtojen tilan tarkasteleminen).

Sisäisten tiedonsiirtojen tilan tarkasteleminen

Voit tarkastella sisäisten tiedonsiirtoajojen tilaa ja poistaa siirtojen lokimerkintöjä Sisäisten tiedonsiirtojen (IDT) status -erikoispohjalla.

Pohjalla näkyvät kaikki aloitetut siirrot (käynnissä olevat, epäonnistuneet ja päättyneet) kaikkien käyttäjien osalta. Voit rajata näytettäviä tietoja suodattamalla sarakkeita (ks. ohjeet Clausion Syöttö-ja raporttikäyttäjän oppaasta kohdasta Syöttöpohja- tai raportti-ikkunan mukauttaminen).

Lokimerkintöjen poistaminen: Kirjoita Poista siirto -sarakkeeseen X ja tallenna.

Esimerkkejä

Yksikkökonversio ja yksikköoikeudet

Esimerkkejä yksikkökonversiosta ja siihen liittyvistä tarkistuksista sisäisessä tiedonsiirrossa

Top unit

9020

9021

9022

9023

9024

9030

9031

9032

9033

9033a

9033b

Tietotyyppikytkennät ja käyttäjäoikeudet

Käyttäjä tarvitsee lähdeyksiköihin lukuoikeudet siinä tapauksessa, että lähdetietoja ei poisteta, tai kirjoitusoikeudet, jos lähdetiedot poistetaan.

Käyttäjä tarvitsee kirjoitusoikeudet kohdeyksiköihin.

Sisäisen tiedonsiirron valinnat

• Yksikkö: 9030

• Lähdetietotyyppi: ACT

• Kohdetietotyyppi: BUD

Lähdetiedoista haetut yksiköt: 9031, 9032, 9033a, 9033b

Esimerkki 1

Tässä tapauksessa ei tarvita konversiotaulua. Silloin, kun alayksiköt eivät ole syöttöyksiköitä kohderakenteessa, tiedot siirretään automaattisesti alayksiköiltä niiden yläyksiköille.

Siirron suorittaminen:

• Käyttäjä 1: Siirto onnistuu.

• Käyttäjä 2: Siirto epäonnistuu, koska käyttäjällä ei ole oikeuksia kaikkiin lähdeyksikköihin (9033a, 9033b).

Esimerkki 2: Yksikkökonversiotaulu

Laajennetussa konversiotaulussa näkyvä lähde- ja kohdeyksikköjen kytkentä syöttötasolla

Siirron konversiorivit

Siirron suorittaminen:

• Käyttäjä 1: Siirto onnistuu. Yksiköt 9031 ja 9032 eivät ole syöttöyksiköitä kohteessa, joten niiden tiedot siirretään yläyksikölle 9030.

• Käyttäjä 2: Siirto epäonnistuu, koska käyttäjällä ei ole oikeuksia yksiköihin 9033a ja 9033b.

Tietojen kopioiminen tietotyypiltä toiselle

Esimerkki: Kuukauden toteutuneet summat kopioidaan ennustetietotyypille. Ennustetta päivitetään sen jälkeen manuaalisesti.

Esimerkki 1: Jaksoittaisten summien siirto Sisäisen tiedonsiirron valinnat

AccConvTable2-konversiotaulu

Oleelliset tilien ominaisuudet

Siirtoajon tulos:

Koko vuoden ennuste muuttuu johtuen edellisen ennusteen ja helmikuun toteuman erosta.

Esimerkki 2: Kumulatiivisten summien siirto Sisäisen tiedonsiirron valinnat

AccConvTable2-konversiotaulu

Oleelliset tilien ominaisuudet

Siirtoajon tulos:

Koko vuoden ennuste ei muutu. Maaliskuun jaksoittaista ennustetta oikaistaan johtuen erosta helmikuun toteumassa verrattuna edelliseen ennusteeseen.

Korvaa tiedot kohteessa

Esimerkki 1:

Tietotyypillä EST on tili, jota käytetään manuaalisille arvioille ja jota ei ole kytketty tietotyyppiin ACT. Tietotyypillä ACT nämä tiedot tallennetaan tarkemmalla tasolla useille tileille.

Taulukko 31: Korvaa tiedot kohteessa

Jos Korvaa tiedot kohteessa ei ole valittuna, kohdetilin 100 tiedot pysyvät, koska tiliä ei ole kytketty tietotyyppiin ACT.

Jos Korvaa tiedot kohteessa on valittu, tiedot poistetaan kohdetililtä 100.

Esimerkki 2

Kun Korvaa tiedot kohteessa on valittu, tiedot korvataan kaikilla valituilla tileillä/yksiköillä, jotka ovat kohderakenteessa, ml. alatilit/yksiköt, joita ei ole valitussa lähderakenteessa.

Korvaa tiedot kohteessa -konversiotaulu

Lopputulos tietotyypillä BUD siirron jälkeen, kun Korvaa tiedot kohteessa on valittu

• Tiedot korvataan (poistetaan) yksiköiltä 103, 104 ja 105, jotka ovat yksikön 100 alayksikköjä, eikä niitä ole kytketty lähdetietotyyppiin.

• Yksikön 201 tiedot korvataan lähdeyksikön 101 tiedoilla konversiotaulun perusteella.

Konversiotaulut

Sijainti: Konversiotaulut (tehtävätunnus: ConversionTableMnt)

Konversiotauluja käytetään sisäisissä tiedonsiirroissa silloin, kun tietoja siirretään lähdeyksiköiltä, -tileiltä, -jaksoilta tai -tositesarjoilta eri kohdeyksiköille, -tileille, -jaksoille tai tositesarjoille. Konversiotauluja voidaan käyttää myös tietojen integrointiin muista lähdesovelluksista.

Huomaa, että kun lähdeyksikkö tai tili ei ole kelvollinen syöttöyksikkö tai -tili kohderakenteessa, käytetään automaattisesti sen yläyksikköä tai -tiliä kohteena. Tässä tapauksessa siirrossa ei tarvita konversiotaulua.

Konversiotaulun luominen

1. Napsauta Uusi.

2. Lisää konversiotaululle tunnus ja valitse konversiotaulun tyyppi.

   Konversiotaulun tyyppi määrittää, mihin sisäisen siirron tai integroinnin konversioihin taulua voidaan käyttää. Mahdollisia taulutyyppejä ovat ulottuvuudet (ympäristön ulottuvuusmäärän mukaan), tilit, jaksot, tositesarjat ja mukautettu konversio. Huomaa, että ulottuvuudelle codim00 ei ole erillistä tyyppiä, vaan sille käytetään ulottuvuuden dim00 konversiotaulua.

3. Napsauta Tallenna.

4. Kohdassa Konversiotaulun tiedot, lisää konversiotaululle nimi järjestelmässä käytössä olevilla kielillä sekä kuvaus.

5. Lisää Konversiotaulu-kohdassa lähde- ja kohdeyksiköt/tilit/tositesarjat. Avaa valintalista kaksoinapsauttamalla Lähteen tunnus- tai Kohteen tunnus -kentässä.

Huomaa:

• Kaikki olemassa olevat ulottuvuuden yksiköt voidaan lisätä ulottuvuus-tyyppiseen tauluun. Huomaa kuitenkin, että automaattisia kurssauksia ei suoriteta. Siksi lähde- ja kohdeyksikköjen tulisi käyttää samaa valuuttaa.

• Kaikki muut paitsi laskennalliset tilit voi lisätä.

• Kaikki olemassa olevat tositesarjat voidaan lisätä, mutta huomaa, että lähde- ja kohdetositesarjojen on oltava tyypiltään samat. (Ainoana poikkeuksena ovat tyypin 4 ja 6 tositesarjat.)

• Toisin kuin muut taulutyypit, mukautetut konversiotaulut ovat vuosikohtaisia (vuosi valitaan taulua avattaessa) eikä niihin annettuja tietoja tarkisteta.

Jos rivillä on virhe, rivin ensimmäisessä sarakkeessa näkyy virhekuvake . Varoitusteksti tulee näkyviin, kun siirrät hiiren kursorin kuvakkeen päälle. Jos riveillä on virheitä, asetuksia ei voi tallentaa.