Överför finansieringsanalysens ingående balans
Rollerna KONSOLIDERING och ADMINISTRATÖR har behörighet för de uppgifter som anges i detta avsnitt.
Överför finansieringsanalysens ingående balans
Filer: UI_P_IDT_CFOppingDocuments.xml
Med uppgiften Överför kassaflöden ingående balans kan du skapa dokumenten för ingående saldo för kassaflöde för period 0. Observera att måldokumentserier av typ 2 måste ha samma regler för automatiska motposteringar som källdokumentserien. I annat fall inkluderas inte de automatiska transaktionerna i dokumentet för att öppna kassaflöden.
På flikarna Källalternativ och Målalternativ kontrollerar du att samma år är markerat för källan och målet och att faktorvärdet i Målalternativ är -1.
Följande konverteringstabell används för dokumentserier som öppnar kassaflöden:
Konverteringstabell för dokumentserier: Dokumentseriekonverteringar för att skapa ingående kassaflödesposter (ID: DokumentCfInledandeBalans, typ: Dokumentserie)
Om dokumentserier av typ 4 och 6 överförs till måldokumentserier av typ 7, överförs automatiska inmatningar (inmatningstyp 1) och omvandlas till manuella inmatningar för måldokumentserien. Mer information om funktionen för intern dataöverföring (IDT) finns i Clausion administratörsguiden.
Granska finansieringsanalysens ingående balans
Filer: P_REP_CHECK_CEFOPEN.xml / P_REP_CHECK_CEFOPEN.xlsx / UI_P_REP_CHECK_CEFOPEN.xml
Med denna rapport kan du kontrollera att dokumenten som öppnar kassaflödet har skapats korrekt för period 0, med andra ord att värdena är lika med källserien multiplicerat med -1.
Rapporten omfattar två områden, varav det ena visar koncernbelopp och det andra enhetsbelopp. Den första kolumnen visar alla dokumentserier summerade, och de andra kolumnerna visar varje dokumentseriepar som definierats i konverteringstabellen (t.ex. källa: 10 000 och mål: 800 100).
När rapporten körs från en konsoliderad nivå som omfattar flera valutor summeras värdena för de olika valutorna i den konsoliderade totalkolumnen och elimineringskolumnen i det andra området. Enhetskolumnerna visar beloppen i inmatningsvalutan för varje enhet.
Observera att för dokument av serien med dokumenttyp 6 överförs inte valutaomräkningsreserv. Eftersom denna reserv inte påverkar finansieringsanalysen är skillnaden godtagbar och det finns inget behov av att korrigera den manuellt.
Status för Interna Dataöverföringar
Du kan övervaka statusen för interna dataöverföringskörningar och ta bort interna överföringsloggposter med hjälp av den anpassade mallen Status för interna dataöverföringar (IDT). För mer information, se Övervakning av IDT-status i Administratörsguiden eller Anpassa inmatningsmall eller rapportfönster i Inmatnings- och Rapporteringsanvändarguiden.