Mata in övriga poster

Elimineringsposter som inte faller in under någon av de tidigare beskrivna elimineringstyperna matas in med hjälp av mallen Övriga poster. De tidigare beskrivna poster är följande:

• Interna transaktioner (dokumentserie 20000)

• Inmatning av marginal- och skatteprocenter, interna omsättningstillgångar (dokumentserie 40000)

• Eliminering av interna marginaler bland anläggningstillgångar (dokumentserie 50000)

• Eliminering av investeringar bland eget kapital (dokumentserie 60000)

Övriga poster kan till exempel vara elimineringsposter från fusionsintäkter.

Övriga elimineringar sparas som datatypsspecifika dokument som får ett dokumentlöpnummer, vanligtvis i intervallet 70000–79999. Dokumentet kan innehålla en eller flera poster.

I standardmallen är inmatningar kumulativa från årets början. Övriga elimineringsposter anges i enhetsvaluta. Observera att när du öppnar mallen kan du inte välja alternativen dimension, enhet och hierarki eftersom dimensionerna definieras i själva mallen.

[v24.10 och senare:] När du sparar dokument för övriga elimineringar på gruppnivå (typ 7-dokument) kan du välja vilken motenhet som helst i dimensionen DIM00 eller vilken inmatningsenhet som helst i dimensionerna DIM01–DIM09 som är kopplade till en datatyp i systemet, oavsett vilken hierarki enheten tillhör. När du sparar dokument för interna transaktioner (typ 2-dokument) kan du tillämpa ovanstående och även välja vilken enhet som helst för dimensionen DIM00 så länge enheten är kopplad till en datatyp. [v24.10 slut på uppdatering]

[v24.09 och tidigare:] Mallen fungerar som om hierarki 1 valts. Detta innebär att alla inmatningsenheter som ingår för det valda året i hierarki 1 är tillgängliga. [v24.09 slut på uppdatering]

Detta kan inte ändras specifikt för uppgift eller miljö.

1. I rullgardinsmenyn Dokument väljer du det dokumentnummer som du vill spara data till och klickar på Uppdatera.

   I rullgardinsmenyn visas bara dokument som innehåller minst en rad som är synlig för användaren. Synliga rader är de där användaren har skrivrättigheter för både enhet och motenhet. Enhetsrättigheterna kontrolleras för hierarki 1 för det valda året och påverkas av värdet i parametern CODIM00RIGHTS. Om CODIM00RIGHTS=false kontrolleras enhetsrättigheterna i enlighet med DIM00 Structure1. Om CODIM00RIGHTS=true har användaren rätt att använda en enhet om hen har skrivrättigheter definierade antingen i DIM00 eller CODIM00 för någon roll hen har.

2. Skapa ett nytt tomt dokument för att mata in data genom att klicka på Nytt dokument. Ett nytt dokumentnummer skapas när du sparar mallen.

3. I kolumnen Enhet läggs ID för den enhet som registrerar transaktionen till. Du kan antingen ange ID direkt i cellen eller välja det från urvalslistan.

   [v24.10 och senare:] När du väljer enheterna i skrivbordklienten kan du se alla enheter som är kopplade till datatypen oavsett vilken hierarki de tillhör på urvalslistan. I webbklienten kan du välja den hierarki från vilken du vill välja en enhet. [v24.10 slut på uppdatering]

   Observera att enhetsvalslistan endast innehåller de enheter som är anslutna till den valda eller fördefinierade datatypen för inmatningsmallen. Enhetsrättigheter gäller för listan vilket innebär att endast enheter för vilka användaren har skrivrättigheter ingår.[v24.10 och senare:] Med typ 7-dokument kan du endast välja enheter från den första hierarkin (Structure1) i dimensionen DIM00. [v24.10 slut på uppdatering]

   När du lägger till enhets-ID läggs enhetsnamnet automatiskt till i kolumnen Enhetens namn.

4. I kolumnen Motenhet läggs ID för denna posts motenhet till. Du kan antingen ange ID direkt i cellen eller välja det från urvalslistan.

   [v24.10 och senare:] När du väljer enheterna i skrivbordklienten kan du se alla enheter som är kopplade till datatypen oavsett vilken hierarki de tillhör på urvalslistan. I webbklienten kan du välja den hierarki från vilken du vill välja en enhet. [v24.10 slut på uppdatering]

   Observera att enhetsvalslistan endast innehåller de enheter som är anslutna till den valda eller fördefinierade datatypen för inmatningsmallen. Enhetsrättigheter gäller för listan om begränsningsfunktionalitet för motenheter används i miljön.[v24.10 och senare:] Du kan välja motenheten från vilken hierarki som helst, så länge värdet på parametern CODIM00RIGHTS är falskt (false). [v24.10 slut på uppdatering]

   När du lägger till motenhets-ID läggs enhetsnamnet automatiskt till i kolumnen Motenhetens namn.

5. I kolumnen Kontonummer lägger du till det konto till vilket posten förs in. Du kan antingen ange ID direkt i cellen eller välja det från urvalslistan.

   Observera att kontovalslistan endast innehåller de inmatningskonton som är anslutna till den valda eller fördefinierade datatypen för inmatningsmallen.

   När du lägger till konto-ID läggs kontonamnet automatiskt till i kolumnen Kontots namn.

6. I kolumnen Position anger du positionsnumret för posten. Positionsnumret används för att separera data som matats in för samma konto och enhet till olika rader i inmatningsmallen. Om du inte lägger till detta nummer lägger applikationen automatiskt till nummer 1 när inmatningsmallen sparas.

7. I periodkolumnerna för du in enhetsvalutans kumulativa summa. En post som matas in som ett positivt värde är en debetpost och ett negativt värde är ett kreditbelopp (oavsett kontots D/C-kod).

8. I kolumnen Kommentar kan du skriva en kommentar för raden.

   När de har sparats konverteras uppgifterna till den valda valutan (se Avancerade alternativ) med hjälp av de valutakurser som definierats för valutatabellen för den datatyp som används för inmatning/rapportdata. Om valutakurs saknas under en eller flera perioder visas ett varningsmeddelande.

Inmatningstypskolumnen visar automatiska och beräknade poster som uppdaterats efter senaste gången den sparades. Uppgifterna i den här kolumnen kan inte ändras.

Belopp som konverteras till koncernvaluta visas i den sista kolumnen. Observera att mallen måste uppdateras efter att ha sparats för att resultaten av nya ändringar ska visas.