Översikt över konton
Kontotyper
Vanligt konto: Data kan matas in på ett vanligt konto om kontot inte har ett underkonto kopplat till den aktuella datatypen. Om underkonton är anslutna summeras data från dessa för att presentera kontots datavärde, och kontot kallas också ett summakonto eller överordnat konto för dess underkonton.
Hierarki: Vanligt konto som läggs till som en hierarki kommer att visas i rullgardinsmenyn för val av hierarki och som rotnivåkonto för hierarkin det presenterar. Med andra ord är hierarkinivån ett vanligt konto med en extra funktion.
Kursdifferenskonto: Den automatiska kursdifferensen genereras till detta konto. Kontoplanen kan innehålla flera kursdifferenskonton. Kursdifferenskonton kan läggas till under vilket vanligt konto eller vilken hierarki som helst. Kursdifferenskonton kan inte ha underkonton. Manuell inmatning till kursdifferenskonto är möjlig.
Beräknat konto: Inmatningar från andra konton registreras automatiskt till ett beräknat konto. Beräknade konton kan läggas till under vilket vanligt konto eller vilken hierarki som helst. Det beräknade kontot kan inte ha underkonton. Ett beräknat konto kan också anges som avstämningskonto för en kontogrupp för att generera automatiska avstämningsposter. Data kan inte matas in manuellt till beräknade konton.
För mer information om automatiska poster till kursdifferens- och beräknade konton, se Automatiska beräkningar.
Ändringar som gjorts på konton är synliga för slutanvändaren inte förrän cachen har uppdaterats
Datatyps- och kontoanslutningar
Konton måste vara anslutna till datatyper. Detta innebär att för en specifik datatyp kan data endast matas in till de konton som har anslutits till datatypen. Observera att eftersom konton kan kopplas till datatyper i olika nivåer kan samma konto vara ett summakonto med en datatyp medan det används som ett inmatningskonto med en annan. När ett konto används som inmatningskonto kan det inte ha underkonton som är anslutna till samma datatyp.
Följande är ett exempel på datatyps- och kontoanslutningar. I exemplet ser det fullständiga kontoträdet ut på följande vis. Alla konton är kopplade till datatypen Utfall (Actual).
Budgeteringen sker på en övre nivå, vilket innebär att kontohierarkin för datatype 'budget' är följande:
Kontona 3210, 3220, 3230, 3310 och 3320 inte är kopplade till datatypen 'budget' . Detta innebär att vid rapportering av datatypen 'budget' med andra datatyper som matas in på lägre nivåer måste jämförelserapporter tas från de nivåer i kontoträdet som används av datatypen 'budget' . Det innebär också att kontona 3200 och 3300 används som inmatningskonton med datatypen 'budget' trots att de har underkonton i kontoträdet.
Datatypsanslutningar och hierarkier
Ett kontos typ ändras inte när hierarkin ändras. Med andra ord, om ett konto är ett inmatningskonto (det vill säga att det inte har några underkonton) i den första hierarkin, har det samma användning i alla hierarkier med samma datatyp.
Om den första hierarkin för datatypen 'budget' är som i exemplet ovan kan den andra hierarkin vara följande:
Följande hierarki är inte möjlig eftersom konto 3200 skulle användas som ett summakonto i den här hierarkin, medan det i den första hierarkin används som ett inmatningskonto.