Ingående Balans
Rollerna KONSOLIDERING och ADMINISTRATÖR har behörighet för de uppgifter som anges i detta avsnitt.
Överför ingående balans
Filer: UI_P_IDT_Openbalance.xml
Med hjälp av arbetsuppgiften Överför ingående balans kan du överföra utgående balans från period 12 föregående år (från vald datatyp) till period 0 för det valda året som ingående balans. Lagerdata för eliminering av interna marginaler (lagervärde, marginal och momsprocent) från period 12 föregående år överförs också till det valda året som ingående värden. Vid behov kan överföringen göras mer än en gång. Överföringskontona väljs från kontohierarkin (Överför) Ingående Balans. Standardvalet för överföringen finns angivet i användargränssnittet.
De automatiska beräkningarna för de nya enheternas värden körs automatiskt efter överföringarna.
Standardmålåret för överföringen är det i Clausion angivna innevarande året (anges med parametern %GLOBAL YEAR%). Observera att du måste välja rätt källår på fliken Källalternativ 1. Som regel överförs kumulativa siffror (målalternativ: kumulativt ), och de kumulativa siffrorna för perioder som börjar från och med 1 ändras inte.
Konto för ingående balans: Den ackumulerade summan bör vara oförändrad för hela året både i enhet- och koncernvaluta. De periodiska uppgifterna för period 1 ändras inte, så om överföringen görs efter inmatningen för period 1 kan det ackumulerade beloppet för period 1 kräva manuell justering.
Andra konton: Det ackumulerade beloppet för period 1 förblir detsamma efter körningen.
Om du vill att de kumulativa siffrorna för period 1 ska ändras väljer du alternativet Periodisk på fliken Målalternativ.
Följande konverteringstabeller används för överföra ingående balans:
Kontokonverteringstabell: Kontokonverteringar för att överföra ingående balans, andra än interna transaktioner (ID: AccountsOpeningBalance, typ: Konto)
Konverteringstabell för dokumentserier: Dokumentseriekonvertering för integrering av poster för nya standarder i finansiella rapporter, andra än koncerninterna transaktioner (ID: DocumentsNewStandards, Typ: Dokumentserie)
Periodkonverteringstabell: Periodkonvertering för att överföra ingående balans (ID: PeriodsOpeningBalance, typ: Period)
Mer information om funktionen för Intern dataöverföring (IDT) finns i Clausion administratörsguiden.
Överför ingående balans, interna transaktioner
Filer: UI_P_IDT_OpenbalanceInternals.xml
Genom att använda arbetsuppgiften Överför ingående balans, interna transaktioner, kan du överföra ingående balans för de koncerninterna posterna. Mer information om ingående balansöverföring finns i Överför ingående balans.
En separat överföringskörning används för interna transaktioner eftersom det inte finns någon anledning att överföra ingående balanserade vinstmedel per enhet och räkneenhet för dem (detta skulle orsaka svårigheter vid analysen av eget kapital).
Följande konverteringstabeller används för överföra ingående balans för de koncerninterna dokumentserierna (20 000-serierna, av typ 2):
Kontokonverteringstabell för dokumentserier av typ 2: Kontokonverteringar för att överföra ingående balans, interna transaktioner (ID: AccountsOpeningBalanceInternals, Typ: Konto)
Konverteringstabell för dokumentserier: Dokumentseriekonvertering för integrering av poster med nya standarder i finansiella rapporter, interna transaktioner (ID: DocumentsNewStandardsInternals, typ: Dokumentserie)
Periodkonverteringstabell: Periodkonvertering för att överföra ingående balans (ID: PeriodsOpeningBalance, typ: Perioden).
Granska ingående balans
Filer: P_REP_CHECK_BSOPEN.xml / P_REP_CHECK_BSOPEN.xlsx / UI_P_REP_CHECK_BSOPEN.xml
Med denna rapport kan du kontrollera att saldot för period 0 motsvarar balansen för föregående år både på företags- och koncernnivå.
Om saldot på konsoliderad nivå i koncernvalutan stämmer, överfördes uppgifterna sannolikt korrekt även på enhetsnivå. Om summorna inte är lika stora kan du kontrollera enhetsbeloppen och ta reda på i vilken enhet och dokumentserie som skillnaderna finns i. Även om rapporten inte visar differenser i saldosummor har uppgifterna kanske inte överförts korrekt på kontonivå. Vi rekommenderar att du även kontrollerar kontinuitetsrapporterna för att validera att konverteringen till ingående balans -konton fungerar korrekt.
Rapporten av granska ingående balans innehåller två mellanblad, som båda har två hämtade rader: totala tillgångar och totalt eget kapital och skulder. Det första bladet innehåller data per inmatningsenhet (period 12 / %YEAR CODE-1% och period 0 / %YEAR CODE% kolumner genereras för varje enhet). I det första området i tabellen visas data i koncernvalutan, hämtat från fältet koncernvaluta, och i det andra området visas data i enhetsvaluta. När rapporten körs från en konsoliderad nivå som omfattar flera valutor summeras värdena för de olika valutorna i den konsoliderade totalkolumnen och elimineringskolumnen i det andra området. Enhetskolumnerna visar beloppen i inmatningsvalutan för varje enhet.
Det andra rapportbladet innehåller data enligt dokumentserie. Kolumnerna och områdena motsvarar kolumnerna på rapporten på det första rapportbladet
Status för Interna Dataöverföringar
Du kan övervaka statusen för interna dataöverföringskörningar och ta bort interna överföringsloggposter med hjälp av den anpassade mallen Status för interna dataöverföringar (IDT). För mer information, se Övervakning av IDT-status i Administratörsguiden eller Anpassa inmatningsmall eller rapportfönster i Inmatnings- och Rapporteringsanvändarguiden.