Dokumentserier

Alla inmatningar i Clausion måste tillhöra en dokumentserie. Med andra ord är dokumentserier som en obligatorisk dimension som alla data måste allokeras till. Dokumentserier används till exempel för att hålla data relaterade till olika ursprung åtskilda och för att säkerställa revisionskedjan från källdata till de rapporterade summorna efter manuella justeringar.

Dokumentserier hanteras med en anpassad mall. En uppgift för detta ingår i standardgränssnittsinställningarna för rollen administratör.

För varje dokumentserie behövs följande:

• Kod för dokumentserien

• Lägsta och högsta gräns för dokumentseriens dokumentnummer

• Dokumentserietypen

Dokumentserietyp definierar vilken typ av beräkningar som ska utföras eller kan definieras för inmatningar relaterade till dokumentserien. De möjliga typerna är:

• 1 = Grundläggande inmatning

• 2 = Interna transaktioner, inmatning

• 23 = Interna transaktioner, automatisk justering för proportionell konsolidering

• 3 = Automatiska konsolideringsposter

• 4 = Eliminering av intern marginal bland omsättningstillgångar

• 6 = Elimineringar med grundläggande transaktionsdata som påverkar framtida perioder

• 7 = Andra poster

Alla Clausion-installationer inkluderar de standarddokumentserier som anges i följande tabell.

Standarddokumentserie

För alla dokumentserier som ingår i Clausion-paketmiljöer, se Clausion-paketspecifik dokumentation.

Du kan ta bort dokumentserier i dokumentseriehanteringen. Ta först bort värde från kolumnen Typ och spara mallen. Om du försöker ta bort en dokumentserie som innehåller data får du ett valideringsmeddelande. Raderingen av dokumentserier tar också bort beroende data från arken Series Dependencies och Name of Document Series. Alla automatiska motposter regler (ACE) som skapats för serien raderas också. När du har tagit bort en viss dokumentserie, starta om skrivbordsklienten för att få dokumentserien borttagen från automatiska motposter (ACE) hantering. Observera att relaterade ACE-regler också tas bort och se till att du dokumenterar ACE-reglerna (spara till Excel) innan du raderar voucher-serier.

Dokumentserieberoenden

Dokumentserieberoenden kan skapas mellan dokumentserietyper:

• 2 och 1: Detta beroende påverkar de interna kontona genom att en icke-redigerbar post i typ 1-serien skapas när en post i typ 2-serien sparas i det interna kontot.

• 2 och 23: Detta beroende påverkar interna poster där antingen en eller båda enheter och motenheter ställs in som proportionellt konsoliderade (konsolideringsmetod = proportionell konsolidering) genom att en justeringspost för belopp som inte ska elimineras skapas till serietyp 23.

• 1 och 3: Detta beroende påverkar de konton som ingår i NCI-beräkningsregler utifrån vilka poster skapas för typ 3-serier när poster av typ 1-serier sparas, och enheten konsolideras genom den fullständiga konsolideringsmetoden och konsolideringsprocenten är mindre än 100 %.

• 1 och 31: Detta beroende påverkar alla konton. För de konton, som måste konsoliderats med konsolideringsprocenten av ingående balans, finns PROC-beräkningsregler med också den konton som förändring av procenten sparas. Poster skapas ör enheter som har konsoliderings method proportionel konsolidering. Om beroende mella dokumentserien finns inte, skapas poster för typ 3-serier, om detta beroende finns.

Omstart av Clausion-klienten när en anpassad mall för serien och beroenden sparats är inte nödvändigt om du inte lagt till en ny dokumentserie.

Den anpassade mallen kontrollerar inte för felaktiga definitioner. Beroenden med fel typer kan skapas. Om endast inmatningsserien eller målserien anges sparas emellertid inget beroende. Ett fel visas också om inmatningsserien och/eller målserien inte existerar.

Ta bort dokumentserieberoenden: Om du vill ta bort ett befintligt beroende mellan dokumentserier tar du bort hela raden från arbetsbladet Series Dependencies med DELETE- eller BACKSPACE-tangenten. Om du tar bort värdena från cellerna tas också beroendet bort. Om automatiska poster på grund av beroenden redan har genererats raderas inte data när beroendet relaterat till dem raderas.

Observera att automatiska poster på grund av ett dokumentserieberoende mellan typ 2- och typ 1-serien visas som manuella inmatning i inmatnings- och rapportmallar. Detta innebär att det inte är nödvändigt att definiera en inmatningstyp för definitions- eller datakolumner i inmatnings- och detaljmallar. Om detta har definierats kommer posterna att visas i raderna/kolumnerna för manuella inmatningar.

Alla Clausion-installationer inkluderar följande dokumentserieberoenden som standard:

Tabell 4: Standarddokumentserieberoenden

För beroenden som ingår i Clausion-paketmiljöer, se Clausion-paketspecifik dokumentation.