Årliga och månatliga administrativa uppgifter

Årsskifte och uppgifterna vid start av nytt räkenskapsår

1. Skapa ett nytt år och kopiera organisationen till det.

   • Se År och perioder och Kopiera befintliga enhetshierarkier i Clausion Administratörsguiden.

2. Upplåsning av perioden: Ange den första olåsta perioden i kolumnen Olåst period med värdet 0 för Administratören eller för en annan roll med samma rättigheter att överföra data till period 0.

3. Uppdatera start- och slutdatum för perioden för året.

   • Se Clausion Administratörsguiden.

4. Lägg till valutakurser i period 0. Normalt bokförs föregående års slutkurser för alla räntetyper för ingående balans.

   • Mer information finns i Ställa in valutakurser in ClausionAdministratörsguiden.

5. Överför ingående balans till period 0. Kontrollera sedan att saldot för period 0 motsvarar saldot för föregående års utgående balans, både på företags- och koncernnivå (se Granska ingående balans).

   • Överför ingående balans med hjälp av paketets interna dataöverföringsuppgifter Överför ingående balans och Överför ingående balans, interna transaktioner eller från redovisningsdata med hjälp av ett gränssnitt.

6. Skapa följande års kassaflödesrapportering genom att föra över ingående data med hjälp av paketets interna dataöverföring Överför finansieringssanalysens ingående balans.

7. Kontrollera att dokumenten för att öppna kassaflödet har skapats korrekt för period 0 (se Granska finansieringsanalysens ingående balans).

8. Lås perioden 0 för alla roller som den har öppnats för när du är klar med de ingående balanserna och öppnande av Överför ingående balans.

Månatliga uppgifter som måste utföras för varje rapporteringsperiod

1. Uppdatera organisationen vid behov (se Ordna enheter i hierarkin och Ändra dimensioner i Clausion Administratörsguiden ).

   • Nya enheter

   • Konsolidering (ägande) och skatteprocent

2. Uppdatera nya valutakurser (se Ställa in valutakurser i Clausion Administratörsguiden).

3. Updatera valutakonverteringen och automatbokningar genom att köra Clausion uppgift Inmatningsberäkning (IDC) för att räkna nya kurser och summanivåer samt skapa elimineringposter för aktieinvesteringar, interna marginaler i anläggningstillgångar och interna marginaler i lager (mer information finns i Databeräkningar på serversidan i Clausion Administratörsguiden ).

4. Uppdatera ny information i basuppgifterna för anskaffningar och interna marginaler och boka elimineringarna för dessa.

5. Gör övriga ändringar i koncernelimineringar.