Mata in interna transaktioner
Du kan mata in koncerninterna eller företagsinterna transaktioner antingen per enhet (till en organisationsenhet och dess motenhet) med hjälp av en inmatningsmall för koncerninterna transaktioner eller med kontoutdragsfunktionen på en grundläggande inmatningsmall. Vid inmatning av interna sats kan motenhet inte vara detsamma som inmatningsenhet.
Beräkningar som Automatic Counter Entries (ACE) läggs till även om enhet och motenhet är samma.
Mata in interna transaktioner per enhet
Interna transaktioner kan anges av enheter till en organisationsenhet och dess motenhet med vilken den interna transaktionen har ägt rum. Interna transaktioner kan anges till normala eller interna konton.
Använda standardinmatningsmall för interna transaktioner:
I kolumnen Enhet läggs automatiskt ID för den enhet som ingår i transaktionen till (den valda enheten) och enhetens namn läggs till i kolumnen Enhetens namn.
-
I kolumnen Motenhet definierar du ID för den interna transaktionens motenhet. Du kan antingen ange motenhets-ID direkt i cellen eller välja det från urvalslistan. Observera att enhetsvalslistan endast innehåller de enheter som är anslutna till den valda eller fördefinierade datatypen för inmatningsmallen. Enhetsrättigheter gäller för listan om begränsningsfunktionalitet för motenheter används i miljön. [v24.10 and later:] När värdet på parametern CODIM00RIGHTS är falskt (false), kontrolleras enhetsrättigheterna enligt DIM00 (Struktur1), med undantag för räknarenheten, som inte kräver några skrivrättigheter. [v24.10 slut på uppdatering]
Enhet och motenhet måste ha olika värden. Du får ett valideringsmeddelande om enhet och motenhet för dokumentseriens interna konto har samma värde. Observera dock att beräkningar som automatiska motposter (ACE) läggs till även om enhet och motenhet är samma. Dessutom visas inget valideringsmeddelande på fliken med beräknade rader även om raderna innehåller samma kombination av data.
I kolumnen Kontonummer lägger du till det konto till vilket transaktionen förs in i bokföringen för den enhet som för in transaktionen. Du kan antingen ange konto-ID direkt i cellen eller välja det från urvalslistan. Observera att kontovalslistan endast innehåller de inmatningskonton som är anslutna till den valda eller fördefinierade datatypen för inmatningsmallen.
I kolumnen Position anger du positionsnumret förf posten. Positionsnumret används för att separera data som matats in för samma konto och enhet till olika rader i inmatningsmallen. Om du inte lägger till detta nummer lägger programmet automatiskt till nummer 1 när inmatningsmallen sparas.
I periodkolumnerna för du in det eller de interna transaktionsbeloppen i bokföringsenhetens valuta. Transaktioner som förs in som positiva siffror kommer att öka saldot på kontot (som standard). Till exempel kommer en positiv transaktion som läggs till ett omsättningskonto att öka omsättningen.
I kolumnen Kommentar kan du skriva en kommentar för raden.
Administratör kan skapa miljöspecifika mallar för inmatning, vilket innebär att kolumnens utseende kan variera.
Beloppen konverteras till den valda valutan med hjälp av de valutakurser som definierats för valutatabellen för den datatyp som används för inmatning/rapportdata. Om valutakurs saknas under en eller flera perioder visas ett varningsmeddelande. Du kan trots varningen spara. Om du vill visa meddelandet klickar du på länken Varningar under menyfliken. Om det finns en Inmatningstypskolumn i mallen visar den automatiska och beräknade poster som uppdaterats efter senaste gången den sparades. Uppgifterna i den här kolumnen kan inte ändras. Om det inte finns någon Inmatningstypskolumn i mallen visas endast manuella poster.
Mata in interna transaktioner med hjälp av kontospecifikation
Om det är aktiverat i inställningarna för inmatningsmallar kan du ange data för dokumentserier av typ 2 med kontospecifikation (genom att öka detaljnivån) på ett grundläggande inmatningsblad. Kontospecifikationsfunktionen är endast tillgänglig för inmatningskonton, inklusive summakonton som används som inmatningskonton.
Användning av standardmall för ökad detaljnivå:
Dubbelklicka på en datacell (alternativt: klicka på cellen och klicka på
Ökad detaljnivå). En tom datarad läggs till under raden. Om det finns befintliga poster läggs den tomma raden till under dem. Kontokoden och namnet kopieras från den rad från vilken kontospecifikationen öppnades.
Dubbelklicka på cellen för motenhets-ID och välj en enhet i urvalslistan eller skriv in enhets-ID direkt i cellen. Enhetslistan innehåller alla enheter som är anslutna till datatypen. Enhetsrättigheter gäller för listan om begränsningsfunktionalitet för motenheter används i miljön.
Du kan lägga till ett positionsnummer för posten. Om du lämnar positionsnumret tomt läggs 1 automatiskt till när du sparar. I mallen kan du ändra positionsnumret senare, men observera att den befintliga raden då inte uppdateras utan istället skapas en ny identisk rad (förutom positionen).
Ange summorna i datacellerna.
Om det finns en kommentarskolumn kan du ange en kommentar för raden.
Om en inmatningstypskolumn finns i mallen visar den automatiska och beräknade poster som uppdaterats efter senaste gången den sparades. Uppgifterna i den här kolumnen kan inte ändras. Om en inmatningstypskolumn inte ingår i mallen visas endast manuella poster.
Om du vill välja hur kontospecifikationsraderna ska visas ska du välja ett alternativ i Rullgardinsmeny för stil på ökad detaljnivå:
Mellanslag: Kontonummer är indragna med mellanslag före.
Streck: Kontonummer är indragna med tankstreck före.
Inget: Kontonummer är inte indragna.