Rapporteringsfunktioner
Anpassa rapportfönster
Funktionsmenyflik och verktygsfält för snabbåtkomst
För att minimera funktionsmenyfliken ska du klicka på menyfliken med höger musknapp och välja Minimera menyfliken i popupmenyn.
För att lägga till funktioner i verktygsfältet för snabbåtkomst ska du klicka på funktionen med höger musknapp (knapp eller rullgardinsmeny) i menyfliken och välja Lägg till i verktygsfältetet för snabbåtkomst. För att ta bort en funktion ska du välja Ta bort från verktygsfältet för snabbåtkomst.
För att dölja eller visa mallalternativen (rullgardinsmenyn ovanför malltabellen) ska du klicka på
(dölj) eller
(visa).
Raduppsättningar
Du kan välja en raduppsättning för mallen från rullgardinsmenyn Raduppsättning (tillgänglig om den är aktiverad i uppgiftsinställningarna) på fliken Visa. Raduppsättningar är deluppsättningar av rapportmallrader som kan användas för att visa en fördefinierad kombination av rader i mallen. Standardalternativet är Grundraduppsättning (alla rader).
Om Dölj nollrader är inställt för mallen döljs alla nollrader även om de ingår i den markerade raduppsättningen.
Kolumnfiltrering
Markera de kolumner som du vill lägga till filtrering till (om du markerar minst en cell i en kolumn markeras kolumnen). Observera att om en markerad cell sammanfogas över kolumner tillämpas filtrering endast på den första kolumnen i det sammanfogade området.
På fliken Visa ska du klicka på
Filtrera (alternativt: klicka på de markerade kolumnerna med höger musknapp och välj Filtrera i popupmenyn). Filtreringsikoner visas i kolumnrubrikerna:
.
Klicka på en filtreringsikon och välj ett filtreringsalternativ i listan. Endast ett alternativ kan väljas åt gången. Malldata filtreras i enlighet med det valda alternativet.
För att ta bort filtrering, klicka på Filtrera igen. Filtrering tas bort från alla filtrerade kolumner oavsett vilka kolumner som är markerade.
Externa arbetsböcker
Du kan koppla externa Excel-arbetsböcker till rapportmallar för att ge information on hur mallen ska användas, till exempel information om enheter eller konton. De externa arbetsböckerna syns som separata flikar (se följande illustration).
Listor för extrafältsval
Extrafälten i inmatningsmallen kan innehålla urvalslistor från vilka du kan välja alternativ för fälten. Om du vill öppna en urvalslista ska du dubbelklicka på en cell i kolumnen med extrafältsdata. Du kan också skriva direkt i extrafältscellerna. Om du skriver in ett ogiltigt värde öppnas urvalslistan. En lista kan inte öppnas om cellen är låst.
Visa underkontodata
Du kan gå till konton som innehåller data och visa data för underkontona.
Dubbelklicka på kontonumret för kontot eller markera kontonummercellen och klicka på Ökad detaljnivå. De underkonton som innehåller data visas under det överordnade kontot. Observera att alla underkonton visas oberoende av konto- och datatypanslutningar.
Symbolen dölj/visa (/
) visas till vänster i listan. Du kan dölja eller visa underkontodata genom att klicka på den här symbolen. För att dölja underkontodata för alla konton ska du klicka på
Dölj alla.
För att ta bort underkontoraderna ska du klicka på Ta bort alla eller dubbelklicka på den vertikala linjen för kontot från vilket du ökade detaljnivå.
Om du vill välja hur underkontoraderna ska visas ska du välja ett alternativ i Rullgardinsmeny för stil på ökad detaljnivå:
Mellanslag: Underkontonummer är indragna med mellanslag före.
Streck: Underkontonummer är indragna med tankstreck före.
Inget: Underkontonummer är inte indragna.
Detaljnivå siffror
Detaljnivå grundläggande data
Genom att visa detaljnivå siffror kan du se detaljerad information om vad siffrorna består av.
Detaljbladen är företags- och rapportspecifika.
Dubbelklicka på en siffra i rapporten eller markera cellen du vill öka detaljnivån för och klicka
Ökad detaljnivå. Detaljfönstret öppnas och visar detaljerade data för de dimensioner som har definierats i detaljmallen som har kopplats till rapporten.
-
I detaljfönstret kan du markera kryssrutorna för de alternativ du vill använda för att visa data.
Följande alternativ är enligt den standard detaljmallen, men olika företags- och rapportspecifika dimensionsdefinitioner kan användas.
Enhet
Dokument
Position
Motenhet
inmatningstyp
Klicka på
Uppdatera för att tillämpa ändringarna.
Det kan finnas mer än en datakolumn i detaljbladet. När du till exempel ökar detaljnivån för en vald period i en kvartalsrapport kan du också få data från de två föregående perioderna. Det ursprungliga värdet från vilket du ökade detaljnivån i rapporten visas i statusfältet. Du kan sortera raderna i fönstret genom att klicka på kolumnrubrikerna.
Om en rapport öppnas från en konsolideringsnivå visas texten 'n olika värden' i extrafältskolumnerna av typen 'text'. För att visa värdena ska du öka detaljnivå från extrafältet. Värdena visas i kolumnen Belopp.
Detaljmallrader
Tillåtna enheter totalt: Den här raden visar den totala summan av data för de enheter som du har rättigheter till.
Skyddade enheter totalt: Om du har rättigheter till konsolideringsnivån men inte alla enheter under den summeras uppgifterna för de andra enheterna i denna rad. Raden syns bara när du inte har rättighet för vissa enheter.
Differens: Den här raden visar differensen mellan rapport- och detaljvärdena. Vanligtvis är differensen 0 oberoende av värdet på alternativet Alla poster som har tilldelats enheten. Differensen beräknas endast för den period i datakolumnen från vilken du ökade detaljnivån. Om det finns datakolumner för andra perioder i f visas differensen i dem som N/A.
Totalt: Totaler för summorna i detaljfönstret.
Totalt på statusraden: Summan i rapporten som du ökade detaljnivån för.
Detaljnivå interna transaktioner
När du har ökat detaljnivån från ett internt inmatningskonto kan du öka detaljnivån ytterligare i fönstret för att se de relaterade interna transaktionerna. Detta gäller när dokumentserietyp = 1 (antingen som dokument eller dokumentserie) är synligt på detaljskärmen (kryssruta för dokument/dokumentserie markerad i detaljfönstret) och serien är kopplad som mål till en serie av typ = 2.
Dubbelklicka på en siffra i detaljfönstret eller markera cellen du vill öka detaljnivån för och klicka Öka detaljnivå på startfliken. Detaljfönstret för interna transaktioner öppnas och visar de relaterade interna transaktionerna. Observera att beloppen på denna skärm har motsatt tecken jämfört med den siffra från vilken detaljnivån ökades. Detta beror på att det som visas här är elimineringsposter för dokumentserien av typ 2 som skapats från inmatningarna av interna transaktioner.
Öka detaljnivå till källdatadokumentnivå (transparent rapportering)
Den här funktionen är endast tillgänglig om tilläggsfunktionen Transparent rapportering är aktiverad i ditt system.
Detaljbladen är företags- och rapportspecifika.
Med transparent rapportering kan du gå djupare ned i de siffror som matas in i räkenskaperna och ta reda på vad siffrorna består av på källapplikationens dokumentsnivå. När du ökar detaljnivån till källdokumentnivå i interna transaktionen beaktas dokumentserien och motenheten med avseende på elimineringsposten.
Så här ökar du detaljnivån ned till dokumentnivån från detaljfönstret:
Dubbelklicka på en siffra i detaljfönstret eller markera cellen du vill öka detaljnivån för och klicka
Raden Differens visar differensen mellan data från databasen och raden Totalt. Denna rad visas när differensen inte är noll.
Du kan sortera raderna i fönstret genom att klicka på kolumnrubrikerna.
Detaljnivå kumulativa siffror
När du ökar detaljnivån ned till en kumulativ siffra visas alla dokument för det aktiva året fram till den valda perioden. Inställningen av elementet <showalloids> i rapportdefinitionsfilen definierar huruvida dokumenten som standard visas som en total för varje period (en period per rad) eller om alla dokument för alla perioder listas. För mer information om parameterinställningarna, se Clausion Input and Report Template Parameters.
När dokument visas efter period kan du visa alla dokument genom att klicka på Visa alla fakturor.
När alla dokument visas kan du visa alla dokument efter period genom att klicka på Visa periodiskt.
När dokumenten visas efter period kan du öka detaljnivå ned till siffran för en period för att visa alla dokument för den perioden.
Valutakonvertering
Om rapporteringsvalutan är koncernvalutan visas även beloppen i detaljvyn i koncernvalutan. Detta innebär att ingen valutakonvertering kommer att ske. Om rapporteringsvalutan inte är koncernvalutan visas värdena i detaljfönstret i rapporteringsvalutan och omräkning till rapporteringsvalutan görs.
Observera att konvertering med kumulativa valutakurser inte är möjlig vid transparent rapportering på dokumentnivå. I detta fall visas ett felmeddelande.
Visa fakturor som är länkade till dokument (transparent rapportering)
Den här funktionen är tillgänglig om tilläggsfunktionen Transparent rapportering är aktiverad i ditt system.
Du kan öppna fakturor som är länkade till dokument från fakturaarkiveringssystem som Basware Invoice Processing, Basware P2P eller Rondo om ett sådant system används i din miljö och du har nödvändiga rättigheter.
Öka först detaljnivå till källdokumentnivå (se Öka detaljnivå till källdatadokumentnivå (transparent rapportering)).
Om du vill visa alla rader som innehåller fakturadata klickar du på Markera fakturarad(er). De celler som innehåller fakturadata visas i blå färg.
Om du vill öppna en faktura dubbelklickar du på cellen. Fakturan öppnas i ett programfönster eller ett webbläsarfönster beroende på parameterinställningarna. Observera att du inte kan öppna en faktura från summaraden Skyddade enheter.
Spara rapport till fil
Du kan spara en rapport från systemet till en fil i xlsx- och pdf-format:
I mallen klickar du på
Spara till fil.
Välj sökväg att spara till, ange ett namn för filen och välj format att spara i (xlsx eller pdf).
Klicka på Spara.